[가치투자 분석] WATERS CORP /DE (WAT) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
WATERS CORP /DE 심층 펀더멘털 분석 내러티브
WATERS CORP /DE는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [20.9%], 자기자본이익률(ROE) [25.1%], 영업이익률 [25.4%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
WATERS CORP /DE는 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 $14.7M]을 대규모로 단행하였습니다.
WATERS CORP /DE는 [워터스 기기 시스템(34.8%), 화학 소모품(19.9%), TA 기기 시스템(7.7%), 워터스 서비스(34.1%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 워터스 기기 시스템 | 34.8% |
| 화학 소모품 | 19.9% |
| TA 기기 시스템 | 7.7% |
| 워터스 서비스 | 34.1% |
| TA 서비스 | 3.4% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 20.9% |
| ROE (자기자본이익률) | 25.1% |
| 영업이익률 | 25.4% |
| 매출총이익률 | 58.6% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 82.0% |
WAT
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