[가치투자 분석] Gentherm Inc (THRM) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Gentherm Inc 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Gentherm Inc는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [8.3%], 자기자본이익률(ROE) [0.0%], 영업이익률 [5.5%]를 기록했습니다. 업계 평균 수준의 자본 효율성을 유지하며 안정적인 자본 회전율을 보이고 있습니다.
Gentherm Inc는 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 $10.0M]을 대규모로 단행하였습니다.
Gentherm Inc는 [공조 제어 시트(52.9%), 요추 및 마사지 콤포트 솔루션(14.2%), 공조 제어 인테리어(13.2%), 기타 자동차 부문(7.9%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 공조 제어 시트 | 52.9% |
| 요추 및 마사지 콤포트 솔루션 | 14.2% |
| 공조 제어 인테리어 | 13.2% |
| 기타 자동차 부문 | 7.9% |
| 밸브 시스템 | 6.5% |
| 의료 부문 | 3.3% |
| 공조 및 컴포트 전자 장치 | 2% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 8.3% |
| ROE (자기자본이익률) | 0.0% |
| 영업이익률 | 5.5% |
| 매출총이익률 | 26.6% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 48.0% |
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