[가치투자 분석] ROCKWELL AUTOMATION, INC (ROK) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
ROCKWELL AUTOMATION, INC 심층 펀더멘털 분석 내러티브
ROCKWELL AUTOMATION, INC는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [21.9%], 자기자본이익률(ROE) [23.8%], 영업이익률 [20.4%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
ROCKWELL AUTOMATION, INC는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$591.0M]과 자사주 매입 [$425.0M]을 동시에 집행하였습니다.
ROCKWELL AUTOMATION, INC는 [지능형 디바이스(45%), 소프트웨어 및 제어(28.6%), 라이프사이클 서비스(26.4%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 지능형 디바이스 | 45% |
| 소프트웨어 및 제어 | 28.6% |
| 라이프사이클 서비스 | 26.4% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 21.9% |
| ROE (자기자본이익률) | 23.8% |
| 영업이익률 | 20.4% |
| 매출총이익률 | 41.9% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 80.0% |
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