[가치투자 분석] Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Intercontinental Exchange, Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Intercontinental Exchange, Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [9.3%], 자기자본이익률(ROE) [11.5%], 영업이익률 [39.0%]를 기록했습니다. 업계 평균 수준의 자본 효율성을 유지하며 안정적인 자본 회전율을 보이고 있습니다.
Intercontinental Exchange, Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$1105.0M]과 자사주 매입 [$1294.0M]을 동시에 집행하였습니다.
Intercontinental Exchange, Inc.는 [에너지 선물 및 옵션(17.3%), 농산물 및 금속 선물 및 옵션(1.8%), 금융 선물 및 옵션(4.8%), 현물 주식 및 주식 옵션(25.1%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 에너지 선물 및 옵션 | 17.3% |
| 농산물 및 금속 선물 및 옵션 | 1.8% |
| 금융 선물 및 옵션 | 4.8% |
| 현물 주식 및 주식 옵션 | 25.1% |
| 장외거래 및 기타 | 3.1% |
| 데이터 및 연결 서비스 | 8.2% |
| 상장 | 3.9% |
| 고정소득 집행 | 1% |
| 신용부도스왑 청산 | 2.7% |
| 고정소득 데이터 및 분석 | 9.8% |
| 데이터 및 네트워크 기술 | 5.7% |
| 대출 실행 기술 | 5.8% |
| 클로징 솔루션 | 1.8% |
| 서비스 소프트웨어 | 6.9% |
| 데이터 및 분석 | 2.1% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 9.3% |
| ROE (자기자본이익률) | 11.5% |
| 영업이익률 | 39.0% |
| 매출총이익률 | 0.0% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 91.0% |
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