[가치투자 분석] ELBIT SYSTEMS LTD (ESLT) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
ELBIT SYSTEMS LTD 심층 펀더멘털 분석 내러티브
ELBIT SYSTEMS LTD는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [10.0%], 자기자본이익률(ROE) [12.9%], 영업이익률 [8.5%]를 기록했습니다. 업계 평균 수준의 자본 효율성을 유지하며 안정적인 자본 회전율을 보이고 있습니다.
ELBIT SYSTEMS LTD는 2025년 결산 기준 [현금 배당 $111.7M]을 지급하였습니다.
ELBIT SYSTEMS LTD는 [항공우주(22.9%), C4I 및 사이버(10.9%), ISTAR 및 전자전(16.7%), 지상 시스템(28.4%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 항공우주 | 22.9% |
| C4I 및 사이버 | 10.9% |
| ISTAR 및 전자전 | 16.7% |
| 지상 시스템 | 28.4% |
| 미국 자회사(ESA) | 21.1% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 10.0% |
| ROE (자기자본이익률) | 12.9% |
| 영업이익률 | 8.5% |
| 매출총이익률 | 26.6% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 54.0% |
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