[가치투자 분석] CROWN HOLDINGS, INC. (CCK) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
CROWN HOLDINGS, INC. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
CROWN HOLDINGS, INC.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [15.5%], 자기자본이익률(ROE) [24.6%], 영업이익률 [12.6%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
CROWN HOLDINGS, INC.는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$120.0M]과 자사주 매입 [$505.0M]을 동시에 집행하였습니다.
CROWN HOLDINGS, INC.는 [미주 음료(45.4%), 유럽 음료(18.8%), 운송 포장(16.4%), 기타(10.5%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 미주 음료 | 45.4% |
| 유럽 음료 | 18.8% |
| 운송 포장 | 16.4% |
| 기타 | 10.5% |
| 아시아 태평양 | 8.9% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 15.5% |
| ROE (자기자본이익률) | 24.6% |
| 영업이익률 | 12.6% |
| 매출총이익률 | 55.3% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 57.0% |
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