[가치투자 분석] ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC (AEIS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 심층 펀더멘털 분석 내러티브
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [10.8%], 자기자본이익률(ROE) [0.0%], 영업이익률 [9.3%]를 기록했습니다. 업계 평균 수준의 자본 효율성을 유지하며 안정적인 자본 회전율을 보이고 있습니다.
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$15.6M]과 자사주 매입 [$30.2M]을 동시에 집행하였습니다.
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC는 [반도체 장비(35%), 데이터 센터 컴퓨팅(25%), 산업 및 의료(25%), 통신 및 네트워킹(15%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 반도체 장비 | 35% |
| 데이터 센터 컴퓨팅 | 25% |
| 산업 및 의료 | 25% |
| 통신 및 네트워킹 | 15% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 10.8% |
| ROE (자기자본이익률) | 0.0% |
| 영업이익률 | 9.3% |
| 매출총이익률 | 50.2% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 68.0% |
AEIS
KRXSymbol: AEIS
-
15.0x
1.80x
AEIS Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for AEIS.
Insider Buying & Ownership Tracker
Same-Sector Peer Valuations
Compare fair value estimates and valuation multiples against top peers in the same industry across both KRX and US markets.
NAVER
Search & AI Cloud
카카오
Messenger & Platform
안랩
Cybersecurity Software
더존비즈온
Enterprise ERP & SaaS
한글과컴퓨터
Office SW & Gen AI
LG CNS
IT Services & Cloud
Microsoft
Cloud Azure & GenAI
Apple
Consumer Tech Ecosystem
Alphabet (Google)
Search, YouTube & AI
Meta Platforms
Social Media & Open AI
Amazon
AWS Cloud & Commerce
Palantir Technologies
AI Big Data Analytics
실시간 적정주가 배지 공유하기
블로그, 노션, 깃허브 등에 복사하여 실시간 DCF 밸류에이션 배지를 달 수 있습니다.
AEIS
AEIS · DCF 가치평가
<a href="https://hafanbase.com/en/stock/AEIS" target="_blank" rel="noopener" title="AEIS (AEIS) DCF 적정주가 및 가치평가 - HAFANBASE"> <img src="https://hafanbase.com/api/widget/badge/AEIS?price=150&intrinsic=200&margin=25&moat=Wide&curr=USD" alt="AEIS (AEIS) DCF 적정주가 배지 by HafanBase" width="440" height="110" style="max-width:100%; height:auto; border-radius:8px;" /> </a>