[가치투자 분석] 삼현 (437730.KS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
삼현 심층 펀더멘털 분석 내러티브
삼현은 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [0.5%], 자기자본이익률(ROE) [7.4%], 영업이익률 [0.8%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
삼현은 2025년 결산 기준 현금 배당 [16억원]과 자사주 매입 [40억원]을 동시에 집행하였습니다.
삼현은 [CVVD(43.2%), DCT(22%), SBW(13.8%), 연구소(7.4%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| CVVD | 43.2% |
| DCT | 22% |
| SBW | 13.8% |
| 연구소 | 7.4% |
| 방산 | 7.1% |
| Disconnect Motor | 2.9% |
| 로봇/항공 | 1.8% |
| 2속 ATC | 0.8% |
| 기타매출 | 0.8% |
| MR Damper | 0.2% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 0.5% |
| ROE (자기자본이익률) | 7.4% |
| 영업이익률 | 0.8% |
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