[가치투자 분석] TRACTOR SUPPLY CO /DE (TSCO) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
TRACTOR SUPPLY CO /DE 심층 펀더멘털 분석 내러티브
TRACTOR SUPPLY CO /DE는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [17.6%], 자기자본이익률(ROE) [42.5%], 영업이익률 [9.5%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
TRACTOR SUPPLY CO /DE는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$487.7M]과 자사주 매입 [$361.3M]을 동시에 집행하였습니다.
TRACTOR SUPPLY CO /DE는 [가축·말 및 농업(27%), 반려동물(24%), 계절 및 레크리에이션(24%), 트럭·도구 및 하드웨어(15%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 가축·말 및 농업 | 27% |
| 반려동물 | 24% |
| 계절 및 레크리에이션 | 24% |
| 트럭·도구 및 하드웨어 | 15% |
| 의류·선물 및 장식 | 10% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 17.6% |
| ROE (자기자본이익률) | 42.5% |
| 영업이익률 | 9.5% |
| 매출총이익률 | 34.8% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 59.0% |
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