[가치투자 분석] Phillips 66 (PSX) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Phillips 66 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Phillips 66은 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [6.0%], 자기자본이익률(ROE) [15.1%], 영업이익률 [4.2%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
Phillips 66은 2025년 결산 기준 현금 배당 [$1922.0M]과 자사주 매입 [$1207.0M]을 동시에 집행하였습니다.
Phillips 66은 [정제(70.5%), 마케팅 및 특수제품(18.2%), 미드스트림(8.3%), 신재생 연료(3%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 정제 | 70.5% |
| 마케팅 및 특수제품 | 18.2% |
| 미드스트림 | 8.3% |
| 신재생 연료 | 3% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 6.0% |
| ROE (자기자본이익률) | 15.1% |
| 영업이익률 | 4.2% |
| 매출총이익률 | 9.2% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 85.0% |
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