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[가치투자 분석] INSULET CORP (PODD) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석

INSULET CORP 심층 펀더멘털 분석 내러티브

INSULET CORP는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [18.9%], 자기자본이익률(ROE) [16.3%], 영업이익률 [17.5%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.

INSULET CORP는 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 $59.6M]을 대규모로 단행하였습니다.

INSULET CORP는 [옴니팟 제품(98.7%), 약물전달(1.3%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.

INSULET CORP 사업 부문별 매출구성표
사업 부문 / 제품매출 비중 (%)
옴니팟 제품98.7%
약물전달1.3%
INSULET CORP 핵심 재무 건전성 지표 (2025)
지표명수치
ROIC (투하자본이익률)18.9%
ROE (자기자본이익률)16.3%
영업이익률17.5%
매출총이익률53.2%
잉여현금흐름(FCF) 전환율112.0%
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Contrasting margin of safety and ROIC across peers provides a clearer perspective on relative valuation.

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