[가치투자 분석] JPMORGAN CHASE & CO (JPM) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
JPMORGAN CHASE & CO 심층 펀더멘털 분석 내러티브
JPMORGAN CHASE & CO는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [1.6%], 자기자본이익률(ROE) [15.7%], 영업이익률 [39.8%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
JPMORGAN CHASE & CO는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$16625.0M]과 자사주 매입 [$31591.0M]을 동시에 집행하였습니다.
JPMORGAN CHASE & CO는 [상업 및 투자 은행(42.3%), 소비자 및 지역사회 은행(41%), 자산 및 자산관리(13%), 기업(3.8%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 상업 및 투자 은행 | 42.3% |
| 소비자 및 지역사회 은행 | 41% |
| 자산 및 자산관리 | 13% |
| 기업 | 3.8% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 1.6% |
| ROE (자기자본이익률) | 15.7% |
| 영업이익률 | 39.8% |
| 매출총이익률 | 0.0% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 93.0% |
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