[가치투자 분석] Jefferies Financial Group Inc. (JEF) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Jefferies Financial Group Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Jefferies Financial Group Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [1.1%], 자기자본이익률(ROE) [6.0%], 영업이익률 [8.0%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
Jefferies Financial Group Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$374.1M]과 자사주 매입 [$58.5M]을 동시에 집행하였습니다.
Jefferies Financial Group Inc.는 [자문(29.2%), 주식(26%), 채권(12.4%), 부채 인수(11.8%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 자문 | 29.2% |
| 주식 | 26% |
| 채권 | 12.4% |
| 부채 인수 | 11.8% |
| 주식 인수 | 10.5% |
| 기타 투자 | 6.4% |
| 투자 수익 | 2.4% |
| 자산 관리 수수료 및 수익 | 1.9% |
| 기타 | 0.3% |
| 할당된 순이자 | -1% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 1.1% |
| ROE (자기자본이익률) | 6.0% |
| 영업이익률 | 8.0% |
| 매출총이익률 | 71.7% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 100.0% |
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