[가치투자 분석] FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
FTAI Aviation Ltd. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
FTAI Aviation Ltd.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [15.3%], 자기자본이익률(ROE) [142.9%], 영업이익률 [24.2%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
FTAI Aviation Ltd.는 2025년 결산 기준 [현금 배당 $128.2M]을 지급하였습니다.
FTAI Aviation Ltd.는 [항공우주 제품(63.9%), MRE 계약(13.4%), 리스 수익(9.4%), 유지보수 수익(8.7%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 항공우주 제품 | 63.9% |
| MRE 계약 | 13.4% |
| 리스 수익 | 9.4% |
| 유지보수 수익 | 8.7% |
| 자산 판매 수익 | 4.3% |
| 기타 수익 | 0.4% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 15.3% |
| ROE (자기자본이익률) | 142.9% |
| 영업이익률 | 24.2% |
| 매출총이익률 | 34.8% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 166.0% |
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