[가치투자 분석] SMITH A O CORP (AOS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
SMITH A O CORP 심층 펀더멘털 분석 내러티브
SMITH A O CORP는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [32.0%], 자기자본이익률(ROE) [29.4%], 영업이익률 [19.0%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
SMITH A O CORP는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$195.7M]과 자사주 매입 [$400.8M]을 동시에 집행하였습니다.
SMITH A O CORP는 [온수기 및 관련 부품 (북미)(64.2%), 보일러 및 관련 부품 (북미)(7.3%), 수처리 제품 (북미)(6.3%), 중국(18%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 온수기 및 관련 부품 (북미) | 64.2% |
| 보일러 및 관련 부품 (북미) | 7.3% |
| 수처리 제품 (북미) | 6.3% |
| 중국 | 18% |
| 기타 해외 | 5% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 32.0% |
| ROE (자기자본이익률) | 29.4% |
| 영업이익률 | 19.0% |
| 매출총이익률 | 40.0% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 87.0% |
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