[가치투자 분석] 시프트업 (462870.KS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
시프트업 심층 펀더멘털 분석 내러티브
시프트업은 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [17.8%], 자기자본이익률(ROE) [20.8%], 영업이익률 [61.6%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
시프트업은 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 500억원]을 대규모로 단행하였습니다.
시프트업은 [승리의 여신: 니케(56.13%), 스텔라 블레이드(39.93%), 기타(3.94%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 승리의 여신: 니케 | 56.13% |
| 스텔라 블레이드 | 39.93% |
| 기타 | 3.94% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 17.8% |
| ROE (자기자본이익률) | 20.8% |
| 영업이익률 | 61.6% |
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