[가치투자 분석] SK스퀘어 (402340.KS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
SK스퀘어 심층 펀더멘털 분석 내러티브
SK스퀘어는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [30.4%], 자기자본이익률(ROE) [31.5%], 영업이익률 [623.3%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
SK스퀘어는 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 1,900억원]을 대규모로 단행하였습니다.
SK스퀘어는 핵심 사업 부문인 [배당금수익 (99.56%)]에 100% 집중된 단일 사업 구조를 보유하고 있습니다. 해당 주력 제품군의 글로벌 공급 및 수주 실적이 전체 매출과 현금흐름을 결정짓는 핵심 지표입니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 배당금수익 | 99.56% |
| 기타매출 | 0.44% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 30.4% |
| ROE (자기자본이익률) | 31.5% |
| 영업이익률 | 623.3% |
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