[가치투자 분석] 키움증권 (039490.KS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
키움증권 심층 펀더멘털 분석 내러티브
키움증권은 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [1.8%], 자기자본이익률(ROE) [16.6%], 영업이익률 [8.7%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
키움증권은 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 350억원]을 대규모로 단행하였습니다.
키움증권은 [파생상품 관련이익(50.5%), 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익(21%), 수수료수익(8.4%), 이자수익(7.7%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 파생상품 관련이익 | 50.5% |
| 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 | 21% |
| 수수료수익 | 8.4% |
| 이자수익 | 7.7% |
| 외환거래이익 | 12% |
| 기타 | 0.4% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 1.8% |
| ROE (자기자본이익률) | 16.6% |
| 영업이익률 | 8.7% |
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