[가치투자 분석] Walker & Dunlop, Inc. (WD) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Walker & Dunlop, Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Walker & Dunlop, Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [1.6%], 자기자본이익률(ROE) [3.2%], 영업이익률 [6.4%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
Walker & Dunlop, Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$91.8M]과 자사주 매입 [$10.5M]을 동시에 집행하였습니다.
Walker & Dunlop, Inc.는 [대출 원개 및 부채 중개 수수료(27.6%), 서비스 수수료(27.2%), 배치 수수료 및 기타 이자 수익(12.3%), 서비스권의 예상 순현금흐름 공정가치(14.5%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 대출 원개 및 부채 중개 수수료 | 27.6% |
| 서비스 수수료 | 27.2% |
| 배치 수수료 및 기타 이자 수익 | 12.3% |
| 서비스권의 예상 순현금흐름 공정가치 | 14.5% |
| 기타 수익 | 8.9% |
| 부동산 중개 수수료 | 6.8% |
| 투자 관리 수수료 | 2.8% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 1.6% |
| ROE (자기자본이익률) | 3.2% |
| 영업이익률 | 6.4% |
| 매출총이익률 | 0.0% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | -153.0% |
WD
KRX티커: WD
-
15.0배
1.80배
WD Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for WD.
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