[가치투자 분석] Kinetik Holdings Inc. (KNTK) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Kinetik Holdings Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Kinetik Holdings Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [2.5%], 자기자본이익률(ROE) [0.0%], 영업이익률 [9.3%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
Kinetik Holdings Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$193.7M]과 자사주 매입 [$176.0M]을 동시에 집행하였습니다.
Kinetik Holdings Inc.는 핵심 사업 부문인 [미드스트림 물류 (99%)]에 100% 집중된 단일 사업 구조를 보유하고 있습니다. 해당 주력 제품군의 글로벌 공급 및 수주 실적이 전체 매출과 현금흐름을 결정짓는 핵심 지표입니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 미드스트림 물류 | 99% |
| 파이프라인 운송 | 1% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 2.5% |
| ROE (자기자본이익률) | 0.0% |
| 영업이익률 | 9.3% |
| 매출총이익률 | 17.7% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 190.0% |
KNTK
KRX티커: KNTK
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KNTK Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for KNTK.
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