[가치투자 분석] GARMIN LTD (GRMN) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
GARMIN LTD 심층 펀더멘털 분석 내러티브
GARMIN LTD는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [20.2%], 자기자본이익률(ROE) [18.5%], 영업이익률 [25.9%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
GARMIN LTD는 2025년 결산 기준 [현금 배당 $663.9M]을 지급하였습니다.
GARMIN LTD는 [피트니스(32.5%), 아웃도어(28.4%), 해양(16.3%), 항공(13.6%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 피트니스 | 32.5% |
| 아웃도어 | 28.4% |
| 해양 | 16.3% |
| 항공 | 13.6% |
| 자동차 OEM | 9.2% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 20.2% |
| ROE (자기자본이익률) | 18.5% |
| 영업이익률 | 25.9% |
| 매출총이익률 | 54.3% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 86.0% |
GRMN
KRX티커: GRMN
-
15.0배
1.80배
GRMN Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for GRMN.
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