[가치투자 분석] Cigna Group (CI) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Cigna Group 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Cigna Group는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [9.1%], 자기자본이익률(ROE) [14.3%], 영업이익률 [3.3%]를 기록했습니다. 업계 평균 수준의 자본 효율성을 유지하며 안정적인 자본 회전율을 보이고 있습니다.
Cigna Group는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$1611.0M]과 자사주 매입 [$3621.0M]을 동시에 집행하였습니다.
Cigna Group는 [네트워크 매출(45.5%), 홈 딜리버리 및 전문의약품 매출(29.2%), 서비스 수수료 및 기타 매출(6.1%), 고용주 가입 의료보험(6.8%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 네트워크 매출 | 45.5% |
| 홈 딜리버리 및 전문의약품 매출 | 29.2% |
| 서비스 수수료 및 기타 매출 | 6.1% |
| 고용주 가입 의료보험 | 6.8% |
| 기타 제품 매출 | 4.8% |
| 스톱 로스 보험 | 2.7% |
| 국제 헬스케어 | 1.5% |
| 개인 및 가족 플랜 | 1.2% |
| 기타 보험료 | 1.2% |
| 메디케어 어드밴티지 | 0.9% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 9.1% |
| ROE (자기자본이익률) | 14.3% |
| 영업이익률 | 3.3% |
| 매출총이익률 | 46.4% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 93.0% |
CI
KRX티커: CI
-
15.0배
1.80배
CI Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for CI.
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