[가치투자 분석] NAVER (035420.KS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
NAVER 심층 펀더멘털 분석 내러티브
NAVER은 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [6.0%], 자기자본이익률(ROE) [6.7%], 영업이익률 [18.3%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
NAVER은 2025년 결산 기준 [현금 배당 1,684억원]을 지급하였습니다.
NAVER은 [서치플랫폼(34.6%), 커머스(30.6%), 콘텐츠(15.8%), 핀테크(14.1%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 서치플랫폼 | 34.6% |
| 커머스 | 30.6% |
| 콘텐츠 | 15.8% |
| 핀테크 | 14.1% |
| 클라우드 및 기타 | 4.9% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 6.0% |
| ROE (자기자본이익률) | 6.7% |
| 영업이익률 | 18.3% |
네이버
KRX티커: 035420
₩214,500
₩2,500 (+1.18%)
시가총액
35.2조
PER
22.1배
PBR
1.50배
NAVER Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for NAVER.
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