[가치투자 분석] 대신증권 (003540.KS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
대신증권 심층 펀더멘털 분석 내러티브
대신증권은 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [0.8%], 자기자본이익률(ROE) [4.6%], 영업이익률 [6.0%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
대신증권은 2025년 결산 기준 현금 배당 [1,039억원]과 자사주 매입 [722억원]을 동시에 집행하였습니다.
대신증권은 [Retail부문(8.24%), 기업금융부문(3.58%), CM부문(50.98%), 법인영업부문(23.15%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| Retail부문 | 8.24% |
| 기업금융부문 | 3.58% |
| CM부문 | 50.98% |
| 법인영업부문 | 23.15% |
| 저축은행부문 | 2.73% |
| 자산운용부문 | 0.35% |
| 경제연구서비스부문 | 0.18% |
| 에프앤아이부문 | 7.74% |
| 해외영업부문 | 1.25% |
| 자산신탁부문 | 1.2% |
| 기타부문 | 8.97% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 0.8% |
| ROE (자기자본이익률) | 4.6% |
| 영업이익률 | 6.0% |
003540
KRX티커: 003540
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15.0배
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003540 Valuation & Moat Analysis
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