[가치투자 분석] Seagate Technology Holdings plc (STX) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Seagate Technology Holdings plc 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Seagate Technology Holdings plc는 2026년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [59.8%], 자기자본이익률(ROE) [146.9%], 영업이익률 [33.6%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
Seagate Technology Holdings plc는 2026년 결산 기준 현금 배당 [$634.0M]과 자사주 매입 [$176.0M]을 동시에 집행하였습니다.
Seagate Technology Holdings plc는 [OEM(80.5%), 유통업체(13.4%), 소매업체(6%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| OEM | 80.5% |
| 유통업체 | 13.4% |
| 소매업체 | 6% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 59.8% |
| ROE (자기자본이익률) | 146.9% |
| 영업이익률 | 33.6% |
| 매출총이익률 | 26.2% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 72.0% |
STX
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