[가치투자 분석] Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Kinsale Capital Group, Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Kinsale Capital Group, Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [10.5%], 자기자본이익률(ROE) [25.7%], 영업이익률 [33.8%]를 기록했습니다. 업계 평균 수준의 자본 효율성을 유지하며 안정적인 자본 회전율을 보이고 있습니다.
Kinsale Capital Group, Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$15.8M]과 자사주 매입 [$90.0M]을 동시에 집행하였습니다.
Kinsale Capital Group, Inc.는 [상업용 재물 보험(19.5%), 초과 배상책임 보험(14.4%), 일반 배상책임 보험(10.8%), 소규모 사업자 배상책임 보험(10.5%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 상업용 재물 보험 | 19.5% |
| 초과 배상책임 보험 | 14.4% |
| 일반 배상책임 보험 | 10.8% |
| 소규모 사업자 배상책임 보험 | 10.5% |
| 건설 보험 | 7.7% |
| 소규모 사업자 재물 보험 | 5.3% |
| 연합 의료 보험 | 5% |
| 엔터테인먼트 보험 | 3.6% |
| 제조물 배상책임 보험 | 3.5% |
| 상업용 자동차 보험 | 2.5% |
| 고가 주택 소유자 보험 | 1.9% |
| 개인 보험 | 1.2% |
| 기타 상업용 보험 | 14.1% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 10.5% |
| ROE (자기자본이익률) | 25.7% |
| 영업이익률 | 33.8% |
| 매출총이익률 | 0.0% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 91.0% |
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