[가치투자 분석] H World Group Ltd (HTHT) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
H World Group Ltd 심층 펀더멘털 분석 내러티브
H World Group Ltd는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [14.9%], 자기자본이익률(ROE) [39.7%], 영업이익률 [26.9%]를 기록했습니다. 업계 평균 수준의 자본 효율성을 유지하며 안정적인 자본 회전율을 보이고 있습니다.
H World Group Ltd는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$559.0M]과 자사주 매입 [$112.0M]을 동시에 집행하였습니다.
H World Group Ltd는 [객실 매출(44.6%), 중앙예약시스템 및 시스템 유지보수 수수료(17.4%), 지속적인 관리 및 서비스/로열티 수수료(16%), 호텔 매니저 수수료 상환(8.8%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 객실 매출 | 44.6% |
| 중앙예약시스템 및 시스템 유지보수 수수료 | 17.4% |
| 지속적인 관리 및 서비스/로열티 수수료 | 16% |
| 호텔 매니저 수수료 상환 | 8.8% |
| 식음료 매출 | 5.3% |
| 기타 수수료 | 4.4% |
| 기타 매출 | 2.7% |
| 초기 1회 라이선스/가맹 수수료 | 0.7% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 14.9% |
| ROE (자기자본이익률) | 39.7% |
| 영업이익률 | 26.9% |
| 매출총이익률 | 0.0% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | -15.0% |
HTHT
KRX티커: HTHT
-
15.0배
1.80배
HTHT Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for HTHT.
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