[가치투자 분석] Canaan Inc. (CAN) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Canaan Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Canaan Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [-23.8%], 자기자본이익률(ROE) [-48.1%], 영업이익률 [-21.2%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
Canaan Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 $5.0M]을 대규모로 단행하였습니다.
Canaan Inc.는 [미국(41.6%), 중국 본토(32%), 에티오피아(13.5%), 홍콩(3.8%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 미국 | 41.6% |
| 중국 본토 | 32% |
| 에티오피아 | 13.5% |
| 홍콩 | 3.8% |
| 캐나다 | 3.4% |
| 싱가포르 | 2.3% |
| 말레이시아 | 0.6% |
| 아일랜드 | 0.5% |
| 네덜란드 | 0.5% |
| 조지아 | 0.4% |
| 아랍에미리트 | 0.4% |
| 카자흐스탄 | 0.3% |
| 브라질 | 0.2% |
| 기타 국가 또는 지역 | 0.4% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | -23.8% |
| ROE (자기자본이익률) | -48.1% |
| 영업이익률 | -21.2% |
| 매출총이익률 | -25.8% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 100.0% |
CAN
KRX티커: CAN
-
15.0배
1.80배
CAN Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for CAN.
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