[가치투자 분석] Apple Inc. (AAPL) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Apple Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Apple Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [68.7%], 자기자본이익률(ROE) [151.9%], 영업이익률 [32.0%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
Apple Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$15421.0M]과 자사주 매입 [$90711.0M]을 동시에 집행하였습니다.
Apple Inc.는 [아이폰(52.3%), 서비스(22.1%), 웨어러블 홈 및 액세서리(10.2%), 맥(7.8%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 아이폰 | 52.3% |
| 서비스 | 22.1% |
| 웨어러블 홈 및 액세서리 | 10.2% |
| 맥 | 7.8% |
| 아이패드 | 7.6% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 68.7% |
| ROE (자기자본이익률) | 151.9% |
| 영업이익률 | 32.0% |
| 매출총이익률 | 39.7% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 89.0% |
Apple Inc.
NASDAQ티커: AAPL
$3.58T
31.2배
48.50배
Apple Inc. Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for Apple Inc..
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