[가치투자 분석] MORGAN STANLEY (MS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
MORGAN STANLEY 심층 펀더멘털 분석 내러티브
MORGAN STANLEY는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [1.5%], 자기자본이익률(ROE) [15.1%], 영업이익률 [31.1%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
MORGAN STANLEY는 2025년 결산 기준 [현금 배당 $6593.0M]을 지급하였습니다.
MORGAN STANLEY는 [기관 금융(46.3%), 자산 관리(44.6%), 자산 운용(9.1%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 기관 금융 | 46.3% |
| 자산 관리 | 44.6% |
| 자산 운용 | 9.1% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 1.5% |
| ROE (자기자본이익률) | 15.1% |
| 영업이익률 | 31.1% |
삼성전자
KRX티커: 005930
₩72,400
₩600 (+0.84%)
시가총액
432.0조
PER
12.5배
PBR
1.30배
Samsung Electronics Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for Samsung Electronics.
내부자 매수 기록
DART 임원/주요주주 소유상황보고서
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동종 섹터 글로벌 기업 밸류에이션
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🇰🇷한국 KRX105560.KS
KB금융
리딩 금융지주 / 시중은행
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🇰🇷한국 KRX055550.KS
신한지주
종합금융 / 카드 / 은행
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🇰🇷한국 KRX086790.KS
하나금융지주
외환 / 기업금융 지주
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🇰🇷한국 KRX316140.KS
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상업은행 및 금융지주
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🇰🇷한국 KRX138040.KS
메리츠금융지주
주주환원 / 보험 / 증권
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🇰🇷한국 KRX032830.KS
삼성생명
생명보험 및 자산운용
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🇺🇸미국 Wall StJPM
JPMorgan Chase
글로벌 1위 투자/상업은행
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🇺🇸미국 Wall StBRK.B
Berkshire Hathaway
워런 버핏 가치투자 지주
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🇺🇸미국 Wall StBAC
Bank of America
미국 대형 상업은행
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🇺🇸미국 Wall StV
Visa
글로벌 전자결제 네트워크
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🇺🇸미국 Wall StMA
Mastercard
글로벌 결제 인프라 독점
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🇺🇸미국 Wall StBLK
BlackRock
글로벌 1위 자산운용 iShares
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